Piețe financiare (ECON 252)
Statistica și matematica stau la baza teoriilor finanțelor. Teoria probabilității și diferitele tipuri de distribuție sunt importante pentru înțelegerea finanțelor. Managementul riscului, de exemplu, depinde de instrumente precum varianța, abaterea standard, corelația și analiza regresiei. Metodele de analiză financiară, cum ar fi valorile actuale și evaluarea fluxurilor de plăți, sunt fundamentale pentru înțelegerea valorii în timp a banilor și au fost în practică de secole.
00:00 – Capitolul 1. Etimologia probabilității
10:01 – Capitolul 2. Începutul teoriei probabilităților
15:38 – Capitolul 3. Măsuri ale tendinței centrale: independență și medie geometrică
33:12 – Capitolul 4. Măsuri de dispersie și aplicații statistice
50:39 – Capitolul 5. Valoarea prezentă
01:03:46 – Capitolul 6. Teoria utilității așteptate și concluzia
Materialele complete ale cursului sunt disponibile pe site-ul web Open Yale Courses: http://open.yale.edu/courses
Acest curs a fost înregistrat în primăvara anului 2008.
Cursuri interesante:
- 1. Finanțe și asigurări ca forțe puternice în economia și societatea noastră
- 7. Finanțarea comportamentală: rolul psihologiei
- 1. De ce Finanțe?
- 8. Deficiențe umane, fraudă, manipulare și reglementare
- 20. Prelegere invitată de Stephen Schwarzman
- 3. Tehnologie și invenție în finanțe
- 3. Echilibrul de calcul
- 2. Risc și crize financiare
- 5. Asigurări: Instituția de management al riscurilor arhetipale
- 6. Piețe eficiente vs. Volatilitate în exces